Executive MBA Financial Engineering - Strategie de management și riscuri

Generalități

Citește mai multe despre acest program pe site-ul școlii

Programul de descriere

Industria finanțelor este una dintre cele mai vechi, creative, inovatoare, competitive și cele mai reglementate industrii existente. Evoluează constant și, prin urmare, continuă să se reinventeze prin intermediul unor instrumente noi, procese noi, metode noi și tehnologii noi.

Câteva exemple? Digitalizare, tranzacționare cu ceva, securitizare, criptocurrențe.

Orice altceva fiind egal, activitățile finanțelor sunt reprezentate convențional în conformitate cu axa „Front Office - Middle office - Back office”, care este cu adevărat coloana vertebrală a acestei activități.

Executive MBA în Inginerie Financiară - Management și Strategie de Risc ar trebui să ne permită să înțelegem provocările acestei industrii prin dobândirea fundamentelor acestei axe „Front-Middle-Back”, dar și să ne concentrăm asupra tehnicilor de management. - în special sub acuzație - și corolarele sale, privind tehnicile de tranzacționare pe clase de active, pentru optimizarea acoperirii, printre altele.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Pentru cine este pregătirea?

Această instruire vizează în principal:

  • Oricine dorește să completeze experiența profesională de management
  • Pentru toate persoanele care doresc să perfecționeze un curs profesional (front și mijloc)
  • Pentru toți cei care doresc - de exemplu, mobilitate profesională - să dobândească sau să revizuiască concepte fundamentale (față, mijloc, spate), personal sau profesional
  • Pentru toate persoanele aflate în prezent (asistent de management, tranzacționare) care doresc să își accelereze cariera profesională,
  • Pentru toți cei care doresc să facă upgrade (față, mijloc, spate)
  • Pentru toți cei care trebuie să gestioneze poziții pe piață personal sau profesional

Program de curs

Acest program trebuie să permită dobândirea de bune practici de piață, cuvântul potrivit , repere și reflexe bune, dar și dezvoltarea simțului de analiză, sinteză și trebuie să permită în sfârșit să fie operaționale într-un context definit. .

Modulul 1: Tipologia activelor / instrumentelor financiare

Acest modul ar trebui să vă permită să înțelegeți Clasa de activ și Clasa de subventii a activelor investite în portofoliu.

  • numerar
  • Capitaluri proprii și echivalente (CFD, BSA)
  • obligațiuni
  • Instrumente derivate (piețe organizate și OTC)
  • Contract forward
  • Contractul viitor
  • Contract de opțiune
  • Contract de swaps
  • Instrumente derivate de credit și structurare
  • Monedele Forex (Spot, Fwd, Ndf) și Crypto
  • Piața monetară
  • Funcțiile pieței monetare
  • Instrumente / produse (Repo, repo invers, credit / împrumut valutar, TBill, CP, NEUCP)

Modulul 2: Modelarea și evaluarea activelor financiare

Scopul acestui modul este de a explica modelele standard de pe piață.

  • Teoria portofoliului modern
  • CAPM
  • Metoda APT

Modulul 3: Tipuri de gestionare a portofoliului

Acest modul ar trebui să vă permită să vă familiarizați cu metodele tradiționale și noi de gestionare a pieței.

  • Managementul pasiv tradițional (sau managementul „comparativ”)
  • Management activ (performanță mai mare a unui etalon)
  • Capitaluri proprii, obligațiuni, piață monetară, fonduri diversificate
  • Management „de jos” și „de sus în jos”
  • Managementul evenimentului
  • Management alternativ
  • Management direcțional
  • Management cantitativ

Modulul 4: Indicatori de monitorizare a managementului modelării

Acest modul trebuie să permită managerului / comerciantului să stăpânească / să ajusteze parametrii managementului său.

  • Indicatori de performanță
  • Atribuirea performanței
  • Instrumente de gestionare a banilor

Modulul 5: Modelarea riscurilor endogene pentru management

Obiectivele acestui modul sunt cuantificarea naturii riscurilor pe care managementul le impune.

  • Instrumente de gestionare a riscurilor
  • Instrumente de stres de portofoliu (volatilitate / abatere standard; covarianță / varianță; beta; VAR-valoare la risc; corelație; sensis; CVAR; IVAR)

Modulul 6: Modelarea riscurilor exogene la management

Acest modul ar trebui să conducă la identificarea riscurilor care ar putea deteriora semnificativ managementul

  • Risc și eficiența pieței
  • Riscul de lichiditate
  • Riscul de credit
  • Risc operațional

Modulul 7: Instrumente de gestionare a portofoliului și de gestionare a activelor

Acest modul identifică universul funcțional al profesioniștilor de pe piață.

  • Platforme de gestionare a comenzilor: OMS / EMS, PMS
  • Preturi (curbe de randament, opțiuni, swaps)
  • Platforme de piață de referință financiară (de exemplu, FXAll, Tradeweb, TSOX, Hub QQ)
  • Date de piață (de exemplu, Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modulul 8: Guvernare și conformitate

Acest modul oferă o imagine de ansamblu a obligațiilor de reglementare impuse profesioniștilor de pe piață.

  • Raportare financiară
  • regulament
  • conformitate

Modulul 9: Operațiuni corporative și servicii bancare

Acest modul listează dependențele de gestionare cu privire la desfășurarea operațiunilor.

  • Tranzacționarea comerțului
  • Potrivire și confirmare
  • Managementul garanțiilor
  • Operațiuni de trezorerie

oportunități

Executive MBA Financial Engineering - Management și strategie de formare a strategiei de risc urmărește să ofere acces la profesii:

  • Investiții bancare (crearea pieței, operatori de piață, structurare)
  • Finanțarea pieței (tradițional, management alternativ)
  • Din Custodie
  • Consiliere și management CIB

admitere

Școala vă oferă posibilitatea, pentru toate cursurile, de a aplica online pe tot parcursul anului: din ianuarie până în decembrie.

Selecția candidaților se face pe bază de dosar (chestionarul aplicației CV) urmat de un interviu motivat.

Condițiile de admitere pentru Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 validat (școli de afaceri, universități) și justifică o experiență profesională semnificativă de cel puțin 5 ani în domeniul finanțelor.
  • Bac +5 validat (școli de afaceri, universități) și justifică o experiență profesională semnificativă de cel puțin 3 ani în domeniul finanțelor.
Ultima actualizare Apr. 2020

Despre facultate

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Citeste mai mult

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Citește mai puţin